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万家鑫璟纯债债券c「001003华夏债券c」

2023-01-25 10:03:15来源:阿涛聊财经

万家鑫璟纯债债券A(003327)

数据来源于软件,不能保证数据的完全准确,不构成任何投资建议

2016年9月成立,业绩比较基准是中债综合指数(总财富)收益率×90% 1年期定期存款利率(税后)×10%,年化回报率是5.17%,规模是246.19亿元,基金经理是周潜玮,投资经理年限是4.06年,于2018年7月担任该基金经理。

数据来源:天天基金网

数据来源:恒生聚源

除了21年的收益,跑不赢同类平均水平,其余年份都可以跑赢,年化波动率和最大回撤有点大,风险控制得不是很好。

万家鑫璟纯债2021年中期报告

万家鑫璟纯债2021年中期报告

中期报告提到,采取哑铃型配置策略,参与长久期利率债的波段交易,三四季度延续这个策略,另外,为了提高相对收益,三季度提到控制债券的信用风险,四季度则做好流动性管理。

万家鑫璟纯债2021年第3季度报告

万家鑫璟纯债2021年第4季度报告

从资产配置上看,21年的资产配置以企业债为主,金融债和企业短期融资券的变化幅度大,仓位调整频繁,参与波段交易。

近3年债券配置(一),数据由基金各季度报告整理得出

近3年的时间里,该基金每个季度的仓位情况和组合的变化较大,企业债、金融债、中期票据和企业短期融资券是主要组合配置,大规模的调仓,是通过波段交易来获取额外的收益,这对基金经理的要求更高了,不仅要选好债券,还要择时交易。

近3年债券配置(二)

20年和21年的下半年,该基金规模都有大幅度的提升,20年是个人投资者在申购,21年则是机构在加仓。

基金成立至今份额的变化,数据由基金各季度报告整理得出

从持有人结构来看,除了20年的上半年有大量的个人投资者申购外,其余时间机构的持仓比例大,特别是18年以前,都是机构在持仓。20年底个人投资者的份额大幅度减少,也就是说,大部分个人投资者持有这只基金的时间不足一年,机构持仓份额却逐渐增加。虽然这只基金受到机构的青睐,但是没有单一机构持有这只基金20%以上的份额。

风险提醒:本文不推荐任何基金,仅基于软件的数据以及基金的报告分析,市场有风险,投资需谨慎。

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