兴业证券分红2021「兴全趋势投资混合什么时候分红」

送出日期：2021年12月17日

1.公告基本信息

注：（1）《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额可供分配利润的30%分别为2,233,210.75元、4,749,485.56元、10,071,198.18元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.2元。

2.与分红相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。

3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司客服电话：400-670-1800

本公司网站：www.dxamc.cn

特此公告

东兴基金管理有限公司

二二一年十二月十七日

东兴量化优享灵活配置混合型

证券投资基金2021年第一次分红公告

注：（1）《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%。截止收益分配基准日，本基金可供分配利润的30%为95,562,884.23元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配2.5元。