有一个基金净值表「399011基金净值查询表」

单位/元

0.8408

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫达混合A 005307

2018B10B231.0161

1.0341

财通资管鑫达混合C 005308

2018B10B231.0130

1.0291

财通资管鑫达混合E

005882

2018B10B231.0055

1.0055

基金简称

山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

分级基金代码

001175

001176

001177

每万份基金已实现收益

0.7715

0.8401

0.3757

7日年化收益率

2.879%

3.136%

1.356%

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

003659

山证策略精选

0.8460

0.8460

005226

山证改革精选

0.8976

基金累计净值

信诚景瑞A

003614

1.0703

1.0883

信诚景瑞C

003615

1.0682

1.0862

中信保诚嘉鑫

005617

1.0464

基金名称

基金全称

单位净值累计净值

169103 东方红睿轩混合

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金

1.1500

1.3970

003044

东方红战略精选混

合A

东方红战略精选混

合C

东方红领先精选混

合

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0141

1.0641

003045

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0048

1.0548

001202

东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金

1.0620

1.1820

账套名称

基金单位净值

基金累计净

值

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券A

002101

1.0069

1.0719

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券C

002102

1.0062

0.9827

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强A

002310

0.8719

1.0099

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强C

002315

0.8715

1.0165

创金合信中证500增强

创金合信中证500增强A

002311

0.7717

创金合信中证500增强C

002316

0.7754

0.7754

创金合信尊享纯债债券

创金合信尊享纯债债券

002336

1.072

1.088

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票A003232

0.7994

0.8674

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票C003233

0.7994

0.8757

创金合信尊泰纯债债券

创金合信尊泰纯债债券

003289

1.0023

1.0362

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合A

004359

0.9352

0.9852

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合C

004360

0.9191

0.9691

创金合信尊智纯债

创金合信尊智纯债

003193

1.0343

1.0533

创金合信科技成长

创金合信科技成长股票A

005495

0.7920

创金合信科技成长股票C

005496

0.7906

0.7906

创金合信价值红利混合

创金合信价值红利混合A

002463

0.9180

创金合信价值红利混合C

005404

0.9100

份额净值

份额累计净值

004942

格林伯元灵活配置A

0.9388

0.9388

004943

格林伯元灵活配置C

0.9378

万份基金收益

七日年化收益率(%)

004865

格林货币A

1.2568

3.136

004866

格林货币B

1.3269

3.383

份额净值 累计净值

估值日期

164824

工银印度基金人民币(QDII)

0.8734

0.873420181022

005801

工银印度基金美元(QDII)

0.1261

0.126120181022

(元)

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.8187

0.8187

003762

国开开泰混合A

1.0337

1.0827

003763

国开开泰混合C

1.0254

1.0744

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

3.4656

4.018

000901

国开泰富货币市场基金

3.4029

3.769

基金代码

分级代码

累计净值

002997 002997 工银瑞享纯债债券

1.0179 1.0641

003752 003752 工银如意货币

003752 003752 工银如意货币A

0.8926

0.03071

003752 003753 工银如意货币B

0.9591

0.03319

002861 002861 工银智能制造股票

0.642

0.642

004032 004032

工银丰淳半年定开债券

1.0121

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009

上投摩根安全战略股票型证券 上投摩根安全战

投资基金 略股票

上投摩根卓越制造股票型证券 上投摩根卓越制

投资基金 造股票

上投摩根整合驱动灵活配置混 上投摩根整合驱

合型证券投资基金 动混合

上投摩根智慧互联股票型证券 上投摩根智慧互

投资基金 联股票

上投摩根中国世纪灵活配置混 上投摩根中国世

合型证券投资基金(QDII) 纪混合(QDII)

上投摩根内需动力混合型证券 上投摩根内需动

投资基金 力混合

0.745

0.745

001126

0.545

0.545

001192

0.520

0.520

001313

0.533

0.533

003243

1.251

1.251

377020

0.6443

1.3960

001447

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

1.1816

1.1816

002388

天弘裕利A

1.1213

1.1306

005997

天弘裕利C

1.0173

1.0173

004694

天弘策略精选A

0.7306

0.7306

004748

天弘策略精选C

0.7277

每万份基金单位收

益

最近七日收益折算的年收益率%

001386

天弘弘运宝货币A

0.7654

2.8670

001391

天弘弘运宝货币B

0.7379

2.7640

估值日期 基金代码

基金名称

份额净值累计净值资产净值

2018B10B2

3

006112

易方达恒惠定期开放债券型发起式证

券投资基金

易方达恒安定期开放债券型发起式证

券投资基金

1.0240

1.0240

B

005439

1.0297

货币基金名称

每万份收益

7日年化收益率

001842

九泰日添金货币市场基金A

0.5933

2.114%

001843

九泰日添金货币市场基金B

0.6612

2.363%

份额净值(元) 累计净值(元)

168103

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

0.821

0.821

002384

九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金

1.007

1.007

产品代码

帐套名称

003898

3006～永赢丰益债券

2018B10B23

1.0258

1.0818

005073

3010～永赢永益债券

其中:永赢永益债券A

2018B10B23

1.0190

1.0593

005074

其中:永赢永益债券C

2018B10B23

1.0226

1.0619

基金代码基金名称

每日净值累计净值 日期

000914 中加纯债债券

1.0161

1.298920181023

002027 中加心享基金

1.0244

1.081720181023

002027 其中:中加心享混合A

1.0244

1.074420181023

002533 其中:中加心享混合C

1.0235

1.224620181023

002440 中加瑞盈债券

1.0633

1.063320181023

002881 中加丰润纯债债券

1.0835

1.083520181023

002881 其中:中加丰润纯债A

1.9124

1.912420181023

002882 其中:中加丰润纯债C

1.0832

1.083220181023

003155 中加丰尚纯债债券

1.0202

1.083320181023

003417 中加丰泽纯债债券

1.0550

1.098020181023

003428 中加丰盈纯债债券

1.0367

1.086520181023

003445 中加丰享纯债债券

1.0176

1.088920181023

003673 中加丰裕纯债债券

1.0225

1.096020181023

004910 中加颐享纯债债券

1.0134

1.063920181023

005371 中加心悦混合

1.0237

1.023720181023

005371 其中:中加心悦混合A

005372 其中:中加心悦混合C

1.0233

1.023320181023

006066 中加颐睿纯债债券

1.0097

1.009720181023

006066 其中:中加颐睿纯债债券A

006067 其中:中加颐睿纯债债券C

1.0089

1.008920181023

006304 中加颐鑫纯债债券

1.0040

1.004020181023

001537 中加改革红利

0.7880

0.848020181023

净值情况

圆信永丰纯债A

000629

1.115

1.295

圆信永丰纯债C

000630

1.104

1.274

圆信永丰双红利A

000824

0.981

1.920

圆信永丰双红利C

000825

0.967

1.859

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

1.270

1.270

圆信永丰兴利A

001918

1.045

1.078

圆信永丰兴利C

001919

1.062

1.088

圆信永丰兴融A

002073

1.022

1.100

圆信永丰兴融C

002074

1.021

1.092

强化收益A类

002932

1.0603

1.0603

强化收益C类

002933

1.0508

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率

(%)

005758

中融量化精选FOF(A)

0.9617

0.9617

005759

中融量化精选FOF(C)

0.9586

0.9586

000847

中融货币A

0.6752

2.573

000846

中融货币C

0.7444

2.825

003075

中融货币E

0.6769

2.580

000928

中融国企改革混合

0.884

0.884

001014

中融融安混合

0.8704

0.8704

001261

中融新机遇混合

0.865

0.865

150265

—带A

1.047

1.194

150266

—带B

0.747

0.054

168201

中融—带—路

0.897

0.396

150291

银行A份

1.047

1.190

150292

银行B份

0.629

0.629

168205

中融银行

0.838

0.910

001413

中融鑫起点混合A

0.9094

0.9594

001414

中融鑫起点混合C

0.8661

0.9161

150287

钢铁A

1.047

1.188

150288

钢铁B

0.374

0.064

168203

中融钢铁

0.711

0.458

150289

煤炭A级

1.022

1.187

150290

煤炭B级

0.770

0.191

168204

中融煤炭

0.896

0.640

001739

中融融安二号混合

1.012

1.012

001389

中融鑫视野混合A

0.8577

0.8577

001390

中融鑫视野混合C

0.8094

0.8094

001779

中融稳健添利债券

0.895

0.895

001387

中融新经济混合A

1.470

1.902

001388

中融新经济混合C

0.922

0.922

511930

中融日盈A

1.4699

2.726

004869

中融日盈B

1.5356

2.972

001701

中融产业升级混合

0.852

0.852

002674

中融融丰纯债A

0.497

0.497

002675

中融融丰纯债C

0.584

0.584

002785

中融融裕双利债券A

0.949

0.949

002786

中融融裕双利债券C

0.939

0.939

003145

中融竞争优势

0.6268

0.6268

003334

中融融信双盈A

0.9231

0.9231

003335

中融融信双盈C

0.9156

0.9156

001851

中融强国制造混合

1.028

1.063

003678

中融现金增利货币A

0.7565

2.802

003679

中融现金增利货币C

0.8238

3.051

003083

中融银行间1B3年高等级信用债指数A

1.0391

1.0391

003084

中融银行间1B3年高等级信用债指数C

1.0322

1.0322

003079

中融银行间3B5年中高等级信用债指数A

1.0445

1.0445

003080

中融银行间3B5年中高等级信用债指数C

1.0358

1.0358

003085

中融银行间0B1年中高等级信用债指数A

1.0354

1.0354

003086

中融银行间0B1年中高等级信用债指数C

1.0302

1.0302

003081

中融银行间1B3年中高等级信用债指数A

1.0357

1.0357

003082

中融银行间1B3年中高等级信用债指数C

1.0301

1.0301

003013

中融恒泰纯债A

1.0309

1.0839

003014

中融恒泰纯债C

1.0516

1.0946

004065

中融量化多因子混合A

0.6206

0.6206

004785

中融量化多因子混合C

0.6989

0.6989

004008

中融鑫思路混合A

1.3101

1.6931

004009

中融鑫思路混合C

1.2888

1.6718

003670

中融物联网主题

0.7136

0.7136

004212

中融量化智选混合A

0.8653

0.8653

004783

中融量化智选混合C

0.8582

0.8582

003009

中融盈泽债券A

1.1066

1.2037

003010

中融盈泽债券C

1.1062

1.2033

004272

中融量化小盘股票A

0.7278

0.7278

004273

中融量化小盘股票C

0.7214

0.7214

001377

中融新产业混合A

0.966

0.966

001378

中融新产业混合C

0.947

0.947

003926

中融恒信纯债A

1.0184

1.0689

003927

中融恒信纯债C

1.0182

1.0647

004671

中融核心成长

0.6332

0.6332

005142

中融沪港深大消费主题A

0.7702

0.7702

005143

中融沪港深大消费主题C

0.7678

0.7678

004836

中融鑫价值混合A

0.8443

0.8443

004837

中融鑫价值混合C

0.8430

0.8430

005569

中融智选红利股票A

0.8436

0.8436

005570

中融智选红利股票C

0.8408