证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2018-053
江西赣锋锂业股份有限公司可转债转股价调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
调整前“赣锋转债”转股价格:71.89元/股
调整后“赣锋转债”转股价格:71.82元/股
转股价格调整起始日期:2018年5月18日
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月21日公开发行了92,800万元可转换公司债券(债券简称:赣锋转债;债券代码:128028),初始转股价格为71.89元/股。根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,赣锋转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
送红股或转增股本:P1=P0/(1 n);
增发新股或配股:P1=(P0 A×k)/(1 k);
上述两项同时进行:P1=(P0 A×k)/(1 n k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D A×k)/(1 n k)。
其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
公司于2018年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司完成2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,新增股本212.308万股,授予后股份性质为有限售条件流通股。
根据可转债相关规定,赣锋转债的转股价格将于2018年5月18日起由原来的71.89元/股调整为71.82元/股。调整后的转股价格自2018年5月18日起生效。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2018年5月17日