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军工半导体「军工暴跌还能补仓吗」

2022-12-20 11:02:46来源:咩咩tt

行情分析:

沪深两市大幅高开,金融地产发力,大盘顺势冲高,不过20日线和3100点关口附近阻力明显,指数拉锯,调整的压力有所增大。

截至发稿,两市量能6400亿,主力净流出106亿,北向资金净买额14亿。

整体来看,反弹仍在延续,但是风口开始切换。近期反弹较多的芯片、军工、光伏等方向反弹动能逐步减弱,房产、煤炭等近期表现不太行的板块开始接棒上涨,这一点符合我们昨天提到的观点。

另外昨天讲的很多板块都接近压力位附近,包括 上证指数 和 创业板指 也是到了短期压力区域。操作上,咩咩已经逢高分批撤退了一些新能源、军工等成长方向的仓位,不过大仓位是继续保有没动的,接下来成长方向再回踩我也会慢慢补仓把仓位打上去,目前整体仓位8层多点,备好子弹等机会。

至于减仓,虽然成长方向这轮反弹短线差不多了,但从市场近期的表现来看,韧性很足,后续回踩蓄势后大概率还会上攻。所以如果本身仓位很轻,能忍受住短期回踩的调整波动,那么不出也是可以的。

都看到这了,确定不给咩咩点个赞吗?

具体的板块策略思路如下:

1、成长方向 代表行业:芯片、新能源、军工

板块的操作逻辑: 风格有所切换,重仓新能源、芯片、军工是跑还是留?

军工、半导体和新能源的整理思路中午的时候已经提了,可以戳上边链接。

军工动能减弱最先出现,当然也是本轮反弹最高的板块。咩咩有趁反弹做反T,昨天小接了点筹码,可惜尾盘翻红了,今天预计涨跌幅也不是很大,就先不动了。 鹏华中证空天军工指数(LOF)C 、 国投瑞银国家安全灵活配置混合

风电这次也有做T,指数忽红忽绿的也没多大的操作空间,继续躺。 前海联合泳隆混合C

芯片节后一直没有减仓,仓位不高,因为整体的位置还是比较低的,所以我暂时也没有减仓的想法了,等后续回踩了再补。 华夏国证半导体芯片ETF联接C 、 银河创新成长混合A

光伏昨天前天就提到指数已经到了4月下跌中继上沿,没有突破就会往下蓄势,我自己比较满意的加仓点在中轨,今天小幅回踩就不操作了。 中欧先进制造股票C 。 天弘中证光伏产业指数C

新能源车昨天有提到上方面临的不强压力,所以继续观察,不过今天由于风格切换,新能源的买盘一般,所以也没有突破阻力,躺倒不动了。 东方新能源汽车主题混合

2、经济滞涨和通胀逻辑 代表行业:煤炭、化工。

煤炭横了几天,20日线下的很快,下周看量能否有效放大,否则要突破也有难度,这也是昨天咩咩说想博半年线支撑走场内的原因。 招商中证煤炭等权指数(LOF)A

3、稳增长方向 代表行业:房产、基建。

前两天虐最惨的板块今天也终于迎来补涨反弹了,前两天咩咩一直给大家打气来着,说了风口迟早轮动过来,这不,来了吧。地产这边整体问题不大,二三线城市的地产政策逐步宽松,而且经济压力也需要房产发力,所以我之前也有说只要敢跌就敢接,继续维持原判。

4、抗疫方向 代表行业:医药

昨天提示强压力还有点距离,早前已做过防守的可以先看看再说,现在也差不多快到强压力附近了,预计下周会做出方向选择。 汇添富中证中药指数(LOF)C

生物医药今天小幅回踩,中轨压力没能突破,下踩的幅度较小,暂时就先不动了。 天弘国证生物医药ETF联接C

5、疫情受困方向 代表行业:消费

昨天有画线强调 中证白酒 的压力位,提示不要追涨,那么今天小幅回调要接吗?因为上方压力没有突破,下方虽然暂时中轨有支撑,但不确定能否守住,重仓可以多观察一个交易日再看,咩咩这边仓位一般,今天会博一搏中轨支撑加一笔。 鹏华酒指数A

今日发车:

1、 长安泓沣中短债债券E1000

下周有持有债到期,届时手上的闲钱又会到起来了,有部分会趁市场回踩低吸进场,另外部分资金会转到短债基金来。短债的灵活性比较好,熊市的时候不仅是资金避风港也是不错的蓄水池,泓沣满7天赎回0费率,想用钱的时候不会心疼手续费。

2、 华宝安宜六个月持有期债券C600

虽然近期市场反弹的还不错,但要知道熊市还未结束,适当买点债规避下风险还是值得的,安宜前两天有跟大家分享过,拟任经理李栋梁从业以来在管纯债基金年年正收益。持有期债基虽然流动性不及开放型债基,但是杠杆率可达200%能够增厚收益,普通开放型债基只有140%,这次先小额占位上个车。

3、 中欧稳利60天滚动持有短债债券A2000

昨天讨论区抢个大包,后天就过期了,今天赶紧用掉。中欧的讨论区经常有包,大家没事的时候可以多去看看,很多都是支持债的,很香。

4、 人保沪深300指数1000

沪深300目前上方的阻力还是比较明显的,早前这个位置已经有过一波做T操作,定投暂时就不撤销了。虽然赛道股这波反弹还不错,但沪深300的这轮反弹并不大,整体依旧处于低位。

5、 鹏华酒指数C1000

白酒中间一段时间技术破位后就没有操作了,这个月开始继续布局,这个位置性价比还行,随着疫情数据的好转,接下来有望带动报复性消费。

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