金融界基金07月28日讯 博时中证可转债及可交换债券ETF基金07月27日上涨0.12%,现价10.502元,成交6458.64万元。当前本基金场外净值为10.9764元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-3.11%。
本基金跟踪指数为中证可转债及可交换债券指数,最新报告期内,本基金收益率为7.76%,业绩比较基准为中证可转债及可交换债券指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.71%,近3个月本基金净值上涨5.36%,近6月本基金净值上涨4.45%,近1年本基金净值上涨8.24%,成立以来本基金累计净值为1.0976元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓欣雨,自2020年03月06日管理该基金,任职期内收益9.74%。