半导体板块早盘强势，全球“缺芯”车企停产，行业将维持高景气度

4月1日早盘，半导体板块表现强势，截至发稿，板块内成分股协和电子、中晶科技涨停，全志科技涨超13%，士兰微涨超9%，其余个股纷纷跟涨。

自2020年下半年以来，全球芯片产能紧缺持续发酵，近日，多家车企宣布停产。

3月31日，福特表示，因半导体短缺，其密歇根州迪尔伯恩卡车工厂的F-150生产将在4月5日起暂停两周。

蔚来汽车公司也宣布，计划从2021年3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5个工作日。

韩国现代汽车则表示，其位于韩国蔚山的一号工厂将在4月7日到14日停产。这次停产原因主要有两个，一个是KONA前视摄像头系统的半导体零部件供应不足，另一个是由于零部件生产商设备出问题导致艾尼氪5的零部件供应短缺。

多部门接连发声，助力“国产替代”

3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品等免征进口关税；集成电路用光刻胶、掩模版、8英寸及以上硅片生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件等免征进口关税。

3月26日，科技部部长王志刚表示，将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究，利用国家重点研发计划等给予支持。

3月24日，工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会，指出要着眼当前供应问题，充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力，努力保障产业平稳健康运行。

中芯国际业绩扭亏为盈

芯片供需趋紧，全球半导体景气度高企，3月31日晚间，国内晶圆制造龙头企业中芯国际发布业绩报告称，公司2020年扭亏为盈。

根据报告，2020年中芯国际营收274.70亿元，同比增长25%；归母净利润43.33亿元，同比增长142%；扣非归母净利润16.97亿元，同比扭亏为盈。

机构：半导体设备的高景气将持续至2022年

天风证券认为，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线。该机构称，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

银河证券表示，由于芯片供需趋紧，制造商加大产能投入，全球半导体设备出货量维持高增长。考虑到新建产线的建设周期，预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年，全球半导体设备市场规模有望突破800亿美元。国内厂商目前在全球半导体设备领域体量较小，但随着技术的积累，近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线已经实现0至1的突破，中长期发展空间广阔。

该机构建议关注晶圆代工领域中芯国际、华虹半导体等；设备领域中微公司、北方华创、华兴源创、万业企业、晶盛机电、至纯科技等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技、澜起科技、韦尔股份等。