现场|六大热点板块谁还能涨？工信部发布会都说清楚了

稀土、芯片、5G、新能源汽车、人工智能、钢铁，这六大产业无疑是近期A股市场最吸睛的板块。

不过，从二级市场股票价格的波动以及此起彼伏的“泡沫化”争议可以看出，投资者的看法正面临较大分歧。

3月1日，在国新办举行的新闻发布会上，工业和信息化部对前述热点产业发展一一作出了表态，其中透露出丰富的政策信号。当日，二级市场也应声做出反应。

稀土：要卖成“稀”，而非卖成“土”

在工信部部长肖亚庆对稀土产业发展问题做出回应后，A股市场概念股迅速拉升。截至收盘，稀土、稀土永磁、钨矿概念板块涨幅居前。

工信部今年1月份发布了《稀土管理条例（征求意见稿）》。肖亚庆表示，发布此条例，意在根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及实际发展中存在的问题，来进行规范。

“这个规范的目的，就是让市场在配置资源中起决定性作用。当然，政府在维持市场秩序中也要发挥好作用。该放的放，该管的要管住。”他表示，稀土产业有四方面值得关注。

一是中国的稀土没卖成“稀”的价格，而是卖成了“土”的价格，这是因为恶性竞争、竞相压价，使得宝贵的资源浪费掉了。二是稀土生产企业存在不少环保问题。三是稀土资源综合利用率较差，无序开采、资源浪费明显。四是稀土发展低水平重复多，高水平稀土产品较少。

肖亚庆表示，当前的行业现状不利于技术创新与科技进步，在稀土的高端化方面还要多向国外学习。

“稀土板块的大涨，与工信部发布会有比较大的关系，特别是提到稀土产业存在恶性竞争等内容。”伊洛投资总经理许传华对第一财经分析称，目前多个产品的价格涨幅已经超出了企业的预期，在目前现货紧缺、持货商捂货惜售情况下，镨钕、铽等系列或仍有上涨空间。

芯片：全面优化发展环境

3月1日，Wind半导体指数收报5627.05点，涨幅3.82%。个股普遍收涨，其中国科微（300672.SZ）领涨，涨幅12.16%。

芯片产业在数字社会的重要性不言而喻。据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业增速的3倍。

不过，半导体产业在快速发展的同时，面临许多不足。二级市场近期也呈现出较大争议。记者统计发现，2020年Wind半导体指数涨幅达90.26%，涨势凶猛。而进入2021年，上涨有所放缓。

肖亚庆在会上明确表示，政府高度重视芯片产业、集成电路产业，已发布促进集成电路产业和软件产业高质量发展的政策，并全面优化完善高质量发展芯片和集成电路产业的有关环境政策。

一是加大企业减税力度。对于集成电路企业，自获利年度开始减免企业所得税。二是在基础方面进一步加强、提升。三是搭建平台、优化生态。另外，芯片产业发展还依赖于人才，所以在人才储备、人才培养上，国家也采取了一系列措施。同时，他还表示，芯片产业是全球性产业链，需要加大合作。

芯片二级市场表现虽有所回暖，但长期发展仍有诸多不确定。“芯片行业处于相对成熟的生命周期。中国企业入局的时候，海外产业链配套已经非常成熟，价格竞争已经极其激烈。”德邦基金股票研究部资深研究员王立晟对第一财经表示，芯片发展面临较多挑战。

5G：“十四五”建成完整网络，探索发展6G

中国在5G网络建设领域布局较早。“无论从基站总量、网络质量以及通信装备的制造水平，都可以说全球领先。”肖亚庆在会上评价称。

据肖亚庆介绍，2020年已建成71.8万个5G基站，5G投资超过几千亿元，目前已基本覆盖全国所有地级以上城市；用户规模快速攀升，5G终端连接数超过2亿；流量单价下降至4.4元/GB，近两年下降46%，未来还会进一步下降；2020年手机终端出货量1.63亿部，上市新机型款式218种。同时，创新应用日益丰富。

他表示，下一步工信部将从三个方面推动5G发展。一是进一步夯实产业基础。二是深化融合应用，推动各行业技术创新。三是夸大开放合作，在研发、建设、应用领域都加强国际交流与合作。

“在新的发展过程中，要营造全球协作的产业生态，营造更加安全、更加开放、更加互信的发展环境，5G的创新发展成果，要让全球都感受得到。”肖亚庆称。

他还透露，目前正在探索发展6G。

“未来通信技术是什么，未来的通讯技术是什么样子，能够提供什么样的服务，我们也在谋划。这个谋划过程一定是知识聚集、人才聚集和创新的过程。”他称。

3月1日，Wind 5G指数收报1029.65点，上涨2.03%。个股普便翻红，华正新材（603186.SH）、金信诺（300252.SZ）、麦捷科技（300319.SZ）、大华股份（002236.SZ）分别大幅收涨9.99%、9.24%、8.86%、7.88%。

新能源汽车：一枝独秀，但还在爬坡过坎

在经历短暂低迷之后，新能源汽车概念股二级市场表现再次回暖。3月1日，中信电力设备及新能源指数收报9387.75点，上涨3.88%。

此前回调的新能源车ETF集体大幅上涨，其中，平安中证新能源汽车产业ETF上涨4.98%，华夏中证新能源汽车ETF上涨4.21%，博时新能源汽车ETF上涨4.14%，华安中证新能源汽车ETF上涨4.06%。

应如何看待当前国内新能源汽车的发展？下一步政策将如何支持？3月1日，肖亚庆对上述问题做出清晰回应。

“新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，也是我国汽车产业发展的一种战略选择。”他表示，近年来国家出台了60多项支持政策，目前在基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车各方面都取得了实质性突破。新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广了超过550万辆。

去年，国务院又发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，进一步明确了发展方向。

“去年全球新能源汽车整个销售量是有所下降的，全球我们算好的，新能源汽车一枝独秀，我国的增速是比较高的，去年达到了10.9%，而且趋势还是继续在增加，成为新的亮点。”他指出，但是，也要清醒地看到，新能源汽车发展还处于爬坡过坎的关键时期。

一方面，新能源汽车自身的市场竞争很激烈，但同时，新能源汽车从技术上、品质上、消费者的感受上还存在不少问题，需要进一步攻克。

在新能源汽车领域，下一步工信部将采取四方面举措。

一是提高质量。在前期新能源汽车发展的基础上，根据市场需要，特别是用户体验，进一步提高标准、加强质量监管。

二是促进融合。新能源汽车的发展还需要智慧道路、通信网络、云端技术等的集成。下一步，要通过电动化和智能网联进一步融合，开拓出更好满足消费者需要的新的功能。

三是优化环境。健全充电、停车等环保各项的措施，同时还将提高公共交通电动化的水平。

四是扩大开放。在全面开放新能源汽车外资投资限制的基础上，在技术创新、国际贸易乃至标准法规的制定上，也持开放合作的态度。

“对于新能源汽车行业，我们长期来看仍然比较乐观。但是客观来说，由于板块短期涨幅已经较大，所以可能出现一定的波动，也在所难免。”王立晟提醒称，投资者需要理性投资。

人工智能：8个先导区“蹚路子”

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的驱动力。相关概念公司也一直备受投资者推崇。3月1日，Wind人工智能指数收报5858.71点，上涨4.06%。

2019年，工信部批复创建上海、深圳、济南-青岛三个先导示范区。近期北京、天津、杭州、广州、成都5地获批，总计8个先导区覆盖到京津冀、长三角、珠三角、成渝地区。

“（建设先导区的）主要目的在于，在体制机制创新、政策环境、数据共享等方面先行先试，蹚出一些路子，摸出一些经验。”工信部总工程师田玉龙介绍称，下一步还要从三个方面推动先导区发展。

一是创新机制，激发活力。工信部将通过各种政策引导、市场环境优化、人才队伍支持，激发市场主体活力，希望能够导出一些成功经验，摸索一些成功模式。

二是强化应用牵引，加快落地应用。通过政府、企业和业界的合作联合，共同促进人工智能的实际应用。

三是坚持特色开发，因地制宜，发展智能经济。“智能经济是一个发展非常快的领域，也不可能是千篇一律的，是因行业、因地区、因领域的特色融合发展。”他表示，不同的地方先导区已摸出了一些模式，已经起到一定示范作用，有利于行业推广。

“如果说2017年是国内人工智能应用在商用领域初露头角的元年，那2021年可能是人工智能应用顺势起飞之年。”华富基金人工智能etf基金经理郜哲对第一财经表示，当前经济周期进入不确定性环境，资金面收紧预期逐渐形成，从二级市场看，行情进入高位震荡的时期。对于人工智能板块的估值波动，他认为主要是去年疫情冲击和外部环境影响所致。展望2021年，他认为估值有望得到修复提升。

钢铁：正在制定压缩产能规划

此前，全国工业和信息化会议上指出，今年要坚决压缩粗钢产量。同时，业内预计今年粗钢需求超11亿吨。一方面要压缩粗钢产量，一方面需求又在增长，这一矛盾如何解决？

面对第一财经记者的提问，肖亚庆回应称，2016年以来，“三去一降一补”的战略得到了很好落实，压缩了1.7亿吨钢铁产能。“今年我们要进一步做好这项工作。”他称。

同时，他强调，我国二氧化碳的排放要力争2030年达到峰值，并争取2060年达到碳中和，这是一个非常高的要求，也是必须抓好贯彻落实的，而钢铁行业“要率先努力”。

谈及需求上涨的原因，肖亚庆表示，首先，经济快速复苏，以及复工复产和各方面建设的需求，对包括钢铁在内的大宗原辅材料产生非常大的需求。同时，去年全球经济呈现衰退以后，今年全球经济预期提升，需求扩大。

其次，实际钢铁人均使用量与经济总量比，仍在一个发展过程中。无论从建筑还是交通工具来看，需求仍有上涨空间。

但是钢铁产业转型、节能减排的压力也十分明显。肖亚庆表示，目前工信部正在配合国家有关部门制定冶炼能力压缩的相关规划。与此同时，钢铁产业还需要进一步提高标准、提高产品性能，在总量不变的情况下单位用钢量进一步降低，促进钢铁品种、质量进一步提升。

节能减排方面，肖亚庆指出，当前吨钢二氧化碳单位排放量在不断下降，但总量依然比较大。下一步将把节能减排作为钢铁行业一个重要目标任务，进一步做实、做好。

3月1日，中信钢铁指数收报1626.29，涨幅4.06%。“为了实现碳达峰、碳中和目标，如果继续压降钢铁产能，那很可能会助推钢铁价格走高。叠加全球经济复苏的背景，价格上行概率较大。”巨泽投资董事长马澄对第一财经分析称。

德邦基金战略负责人对第一财经表示，对钢铁行业的投资价值，可以从盈利和估值两个方面看。

从盈利能力看，经过最近几年增效控费的努力，钢铁行业龙头企业的盈利能力已有大幅提升，加上本轮钢价上涨带来的利润空间，或好于2017年；从估值看，钢铁行业长期处于低估值状态，具备一定的性价比，但作为顺周期的传统行业，估值空间相较于新经济板块而言仍然有限。