传遭苹果产业链剔除，欧菲光“一字”跌停，称“正在核实中”

9月1日早间，消费电子蒙上一层阴影。有媒体报道称，苹果将欧菲光（002456.SZ）剔除供应链名单，iPad触控订单由业成GIS与宸鸿TPK供货。

对此，欧菲光相关负责人回应第一财经记者称：“有关iPad产品触控业务订单被取消并转移台厂是来自外媒报道，公司暂未收到相关通知。目前，公司高层很重视，正在开紧急会议，核实后会及时知会市场。”

而苹果中国公司方面则表示，目前对于此事暂时没有回应。

受上述消息影响，欧菲光股价开盘无悬念跌停，截至发稿，股价报17.02元。不过，该消息暂未对苹果产业链的其他个股的股价造成较大影响。截至上午收盘，蓝思科技（300433.SZ）尾盘直线拉升，坊间有传言称蓝思科技已承接欧菲光原大部分触控订单；立讯精密（002475.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）则分别上涨3.64%、3.65%。

2020年半年报显示，欧菲光上半年实现营业收入234.65亿元，同比下降0.53%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长2290.28%；经营活动产生的现金流量净额16.37亿元，同比增长21.62%。

据了解，此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组，而三家企业的供货比重基本一样。而“触控产品线”并非欧菲光的主营业务，其主营业务为“摄像模组”。

根据苹果公司披露的2020年上半财年数据，苹果总营业额为1.05万亿人民币，净利润高达约2335亿人民币，营收净利远超华为和三星。

在需求强劲的带动下，A股的苹果产业链核心龙头企业实现超预期的高增长，并通过资产收购加速布局产业链整合。此前，蓝思科技宣布收购可成泰州两座厂房，补强金属件实力，垂直整合结构件产业链。

近日，立讯精密公布今年上半年业绩，1-6月实现营业收入364.5亿元，同比增长70.0%；净利润25.4亿元，同比增长69.0%，明显超过市场预期。同时，公司还公布了前三季度业绩预报，预计1-9月净利润40.4亿-46.2亿元，同比增长40%-60%，对应第三季度净利润15.1亿-20.8亿元，预计同比增长9%-50%。

此外，歌尔股份2020年上半年归母净利润实现同比近50%的增长；蓝思科技上半年净利润同比增长近1322%；欧菲光上半年净利润同比增长约2290%；长盈精密上半年同比增长91%。

刚刚过去的八月，风光再A股苹果产业链现。Wind资讯数据显示，苹果概念板块中，有15只个股的月度涨幅跑赢沪指。其中，锦富技术（300128.SZ）、万盛股份（603010.SH）、京东方A（000725.SZ）、正业科技（300410.SZ）、信维通信（300136.SZ）等5只个股累计涨逾12%。

随着苹果5G新机的发售临近，机构纷纷看好苹果产业链复苏，开启新一轮周期。中金发布研报称，坚定看好2020-2021下半财年苹果产业链的机会。除iPhone12外，下半年苹果五大新型硬件中，预计立讯精密将涉足其中四个品类的系统组装业务，分别是AirPods、Applewatch、AirPower、Airtag，或成为今年下半年至明年苹果产业链最受益标的之一。

国盛证券研报指出，2020年下半年随着国内需求的大量恢复以及海外的陆续复工，消费电子龙头净利润预计仍将实现不错的增长。