周二早盘,A股、港股特斯拉概念股均上涨,截至发稿,A股中矿资源涨停,宁德时代、璞泰来涨超8%,科达利、赣锋锂业、新宙邦等纷纷上涨;港股方面,雅迪控股大涨超18%,赣锋锂业涨超15%,比亚迪股份涨超2%。
美股市场方面,延续上周行情,昨夜特斯拉暴涨13.5%,连续五日收涨,并连续第四日创收盘历史新高,史上首次收于1300美元上方,市值达到2543亿美元。
特斯拉上周披露,二季度交付新车9万多辆,摩根大通证券认为,如在极具挑战的上一季都能实现上述交付量,有理由相信今年底前,特斯拉季度交付量可达13-14万辆,并预测2025年将录得1000亿美元营收,该行上调特斯拉目标价至1500美元,即较7月7日收盘价还有9%的上涨空间。
华宝证券研报认为,特斯拉第2季度交付量再次超出预期,随着特斯拉上海工厂2期项目的建设进入后期阶段,国产Model Y有望在年内开始交付,Model Y对于BBA档以及SUV的替代作用明显,预计Model Y的市场空间更大,看好特斯拉Model 3和Model Y双核驱动,销量持续放量,可关注特斯拉产业链相关上市公司。
配置上,长城证券研报称,目前特斯拉供应链国产化比例在30%左右,预计今年底提升至70%-80%,特斯拉国产化提升使得国产零部件公司迎来重大的发展机遇,建议关注单车配套价值量较高、弹性较大的公司,如拓普集团、三花智控、华域汽车、旭升股份等。
平安证券研报指出,政策铺路、供给提升下,电动车的全球渗透正进入新一轮加速期,尤以特斯拉的风靡为标杆,投资策略上建议关注龙头重大事件导致的行业发展趋势变化。整车方面,推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;电池材料方面,关注宁德时代、当升科技;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,尽管钴和锂价格仍有所下降,但2020年钴和锂供需格局改善较为确定,建议关注华友钴业和天齐锂业。