张凌之 中国证券报·中证网
中证网讯(记者 张凌之)4月13日,银华基金发布公告称,银华信用季季红债券型证券投资基金(下称银华信用季季红债券)进行2022年首次分红。本次分红方案为银华信用季季红债券A 0.08元/10份基金份额,银华信用季季红债券C 0.07元/10份基金份额。收益分配基准日为3月31日,现金红利发放日为4月15日。
公告显示,截至收益分配基准日,银华信用季季红债券A基金份额净值为1.0543元,可供分配利润为4087.07万元;银华信用季季红债券C基金份额净值为1.0186元,可供分配利润为119.75万元。