今天盘面比较简单,谈点别的:债券。
【数据之外】
美国昨天晚上大跌,主要原因是美联储明确表示不考虑负利率。当前世界上存款负利率的国家有瑞典(存款利率-1.00%)、瑞士(存款利率-0.32%)、匈牙利(存款利率-0.15%)、挪威(存款利率-0.25%)、欧元区(存款利率-0.4%)。就连前期的日本,也是出现过存款负利率。大家都这样玩,为什么美国不进行负利率呢?答案是老美玩不起!
美元与其它货币不同,它属于全球通用性货币,就是仅次于黄金的硬通货。而美国发行的国债总量已经突出了23万亿美元,或者说美国向全球借了23万美元的债务。这些债务中美国境外持有的美债约为7万亿美元,其他16万亿美元的美债都是美国境内投资者持有了。
一旦美国考虑负利率,美元债不一定是负利率,但也高不到哪里去。债主拿着债券还要贴钱给美国还利息,这种事谁会干?这样的后果是造成美债被大量买家抛售,导致美元贬值,将加速美元丧失国际储备货币的地位,削弱美元的霸权地位。所以,非到万不得已,老美是绝对不会考虑这招的,风险太大了!
谈到利率,还有一点要注意的是国内十年期国债期货最近连续下跌,很多人不知道十年期国债期货是什么,这里做一个科普。国债期货本身是一个利率衍生品,是整个利率市场化的基石。国债期货下跌可以理解为对应着国债收益率的上升,更直白点说就是有加息预期!
自4月30日起,中国十年期国债期货连续大跌,至今日已经跌去2块钱。这样的连续大跌走势,在历史上都属于较为少见的情形。中国国债期货连续大跌的背后代表着货币政策进一步宽松预期落空,这个和美国巴不得进行负利率又不敢进行明显是背道而驰的。形象的说,当所有人都有降息,量化宽松时,你做出的是加息动作,那不是叫所有资金都来你这里薅息差的羊毛吗?
受到中国十年期国债期货连续大跌影响,最近债市比较动荡,债券基金出现-0.5%甚至是-1%的回撤,令很多投资人感到不安,今天T2006开始止跌了,相信继续下跌的可能性比较少,债券基金有可能止跌回稳。一般来说,债券只要不出现违约事件,大部分都有固定利息的,大家不需要过度担心类似“原油宝”事件的出现,“原油宝”是期货,债券基金拿着债券而已,两者不同。
今天的行情明显受到美股影响,即使题材股表现较佳,依然不敌抛压,在十年期国债期货连续大跌(加息预期)的情况下指数还能走得这么强,可想而知大主力到底用了多少钱在护盘了。
最后看看周四的行情数据,数据分析是这样的:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股343家,涨3%个股205家,实体涨停36家,当天跌停0家,做多力道226,做空力道46,属于临界操作系统(DAY 6)。
2、仓位参考方面:市场整体心态47,属于中位心态,位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持7.1成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在4-11家,无主线风口。市场核心龙头是轴研科技,成绩7板,概念是芯片(中芯国际回归)。
4、短线周期分析:从操作成功率看,今天的成功率低,从个股方面看,炸板收益率低,封板收益率正常,上榜收益率正常。图形横向直走,代表行情观点紊乱,强势股短线走势或无序。
5、盘中热点追踪:2个板块延续
09:32 稀土磁材--09:49 数字货币--09:57 RCS--10:01 REITs--10:28 充电桩(D2)--11:13 半导体(D3)--13:02 影视--13:16 军工
具体异动个股
稀土磁材:德宏股份、中钢天源、金力永磁、五矿稀土
数字货币:智度股份、恒宝股份、东信和平、国民技术
RCS:神州泰岳、海联金汇、中嘉博创、彩讯股份
REITs:海航投资、南山控股、光大嘉宝、世联行
充电桩:奥特迅、众业达、和顺电气、特锐德
半导体:沪硅产业、斯达半导、鸿远电子、长电科技
影视:新文化、金逸影视、上海电影、幸福蓝海
军工:雷科防务、大连重工、中兵红箭、亚星锚链
END
【观点一览】
指数观点:从统计数据看,临界状态第六天(数据1),仓位提示增仓(数据2),无短线风口,两板块出现延续(数据3、5),封板成功率低、收益率正常(数据4),综上所述:数据偏多,看好后市。理由:数据1中已没有封死跌停个股,指数下跌反而没有跌停个股与前期指数上涨有跌停有明显区别;数据2结出的结果是增仓,方向指向上证50,考虑到上证50最近跌得比较惨,也不排除会出现反弹,上证50反弹当然会带起指数;今天无热点板块,封板成功率也低,次日出现修正的可能性也较大,毕竟现在并非单边下跌市。
因此从数据上看,我认为指数有反弹基础,当然,老美看到A股有反弹潜质再出利空打击一下就不得而知,这事也不是第一次干,更不会是最后一次,淡然应对吧。
建议研究板块:高端白酒、新能源车、旧基建、国产芯片。