又加了一点
一、市场温度
8月31日,市场温度34.01℃,比上一个交易下降约-1℃。
今天中午还和博格说,大盘破了3200点!结果下午权重就开始拉升,北向大幅流入79亿元,特别是尾盘那几分钟疯狂买入,最终上证指数还是勉强收在3200点之上,明天可能不会太悲观。
今天赛道股都在调整,大家说是被巴菲特带下来的,因为他拿了14年的比亚迪,昨天减持了。
根据港交所公告,巴菲特旗下伯克希尔公司在2022年8月24日减持了133.1万股比亚迪股份H股,减持均价为277.1016港元,总计近3.7亿港元(折合人民币3.25亿元)。
根据第一财经的数据,实际减持不止133w股,因为在此次披露前,巴菲特已经减持了部分比亚迪股份,期间巴菲特合计减持了628.1万股比亚迪股。
虽然减持金额听起来很高,但仓位决定态度。实际巴菲特卖的很少,减持比例仅占巴菲特原本持股的2.8%。
我们只看到了人家卖出的一点点,却看不到人家坚守了14年。本质问题还是现在市场比较悲观,有点风吹草动就容易引起跟风操作。
所以说,任何人都可以投资,但不是所有人都适合投资,因为投资的原则本身很简单,但大道至简,反而最难。
二、行业温度
行业涨跌:
涨:食品饮料(白酒)、银行、证券保险、医药医疗
跌:电力设备(电池光伏)、汽车、有色金属、通信(5g)、军工
自从上次喜胖说卖出了一点点军工后,没想到军工一路下跌了十几个点。
国泰国证航天军工指数基金:
当时是觉得短期涨的很多,短期有回调风险,更重要的是想收敛一下军工基金的数量(买了7、8个),把4月抄底的一些军工基金卖了,完全没想到卖出后军工的短期波动这么大。
今天把减仓的的金额又分别加了些主动基金的资源、芯片指数基金。
资源板块里,煤炭大涨大跌实在把握不住,而今天锂矿又是暴跌,其实锂矿最新出的业绩很炸天,比如2022年二季度中天齐锂业中报净利暴涨11937.16%!营业收入同比增长508.05%;扣非净利润为92.81亿元,同比增长47868.08%。
但市场的逻辑质询是,锂矿现在不停扩产,以后的价格天花板到底在哪里?会不会成为了新的周期行业?
所以业绩炸裂之时,就是暴跌之日。
但对我来说,去年跟着博格在高点(资源基金涨幅90%左右)的时候减仓了1/3的资源仓位,现在就慢慢再买点吧。