基金重仓股被"定向爆破"，“苦主”究竟是谁？

一天“杀”一个白马股，下一个会是谁？这是最近几天股民之间盛传的热图。

从4月12日起，包括中国中免、宋城演艺、美年健康、华海药业、万华化学、康弘药业、正邦科技、恒瑞医药这8只机构重仓股的大白马股股价陆续遭遇大幅下杀。

而顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业、中国中免曾经是兴业全球基金董承非所管理产品的重仓股。

4月13号，市场甚至传出传闻：因董承非即将离职，所以重仓股遭遇“定点爆破”。该传闻后续遭到兴证全球基金官方否定。

4月14日早间，兴证全球基金微信公众号贴出了董承非4月13日晚在复旦大学授课的内容，无疑是对该传闻最好的回应。

董承非目前在管基金有2只，分别是兴全趋势投资和兴全新视野，在管规模643亿元。

事实上，按照基金2020年末持仓情况来看，有14只基金（A、C份额合并计算）持有“顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业、中国中免”这5只股票的仓位要高于董承非的兴全趋势投资混合。

而这5只股票，也是网友口中的“董承非被定点爆破的股票”。

韭圈儿APP数据显示，共有1573只基金持有上述5只股票。其中兴全合丰三年持有混合持有上述5只股票仓位最高，为16.7%。

不过，在所有1573只持有“顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业、中国中免”这5只股票的基金中，董承非的兴全趋势投资混合只位列第14名。

如果非要说上述5只股票股价下挫会给哪位基金经理带来更大影响，以截至2020年末数据来看，对于民生加银基金经理孙伟的影响无疑更大。

基金年报数据显示，孙伟旗下有4只基金产品持有上述5只股票仓位比例在所有基金中位居前15名行列。持仓标的包括顺丰控股和中国中免。

此外，兴全基金基金经理季文华持有上述5只股票的仓位也比董承非要高。

天天基金数据显示，孙伟共管理12只基金，总规模为233.79亿元；季文华共管理两只基金，总规模为158.58亿元。

孙伟在基金年报中表示，2021年依然看好资本市场投资机会，看好权益资产大时代，看好中国优质企业不断涌现和成长，但需要降低投资收益率预期。目前，尽管有局部领域的公司估值偏高，但他认为依然有不少优质公司处于中长期布局的机会。

季文华在基金年报中表示，持仓结构上主要的思路是“消费和成长”，消费作为底仓品种，可防御；成长可进攻，增加组合弹性。在消费领域，重仓持有的行业有医药、食品饮料和免税。成长领域重仓的行业有新能源汽车、军工和电子等。

据董承非今年年初流出的内部交流分享会议纪要来看，他或许当时已经在做一些减持动作。

董承非表示，年初市场呈现明显躁动行情，对2021年全年比较悲观，对全年并不看好，目前相对谨慎。

因为当时的市场已经脱离基本面进入资金正反馈过程，核心资产未来如何发展未知。即使这些核心资产质地不错，匹配现在这样的估值，如果未来股价不大幅下跌，未来很长时间给投资者带来的回报会少的可怜。

当时，董承非表示已经在做一些预防性的动作。