钢铁行业利好接踵而至 碳中和背景下这样布局（附股）

3月22日，钢铁板块领涨A股市场，截至发稿，首钢股份涨停，盛德鑫泰涨逾18%，其余多股纷纷跟涨。

据中国有色金属报报道，3月19日，国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。

会议提出，国家发展改革委将抓紧研究出台相关政策措施，组织相关部门积极编制碳达峰方案，积极推动相关行业绿色低碳转型和可持续发展。一是研究制定钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰方案，助力实现国家碳达峰碳中和目标；二是结合传统高耗能行业实际，抓紧抓实行业自身潜力，推动产业转型升级、结构优化；三是提升能源利用效率，推动能源资源高效配置、高效利用。

另据新华社报道，生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，钢铁行业作为我国经济发展重要支撑产业和碳排放重点行业，应强化对碳减排共识，将挑战转化为自身高质量发展动力。

他指出，钢铁行业要以国家碳达峰、碳中和目标为导向，统筹谋划目标任务，科学制定行动方案，推动行业碳排放尽早达峰。

工业和信息化部近期释放的信号同样很“刚”。据了解，工信部今年将制定出台更加严格的钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制，实施产能产量双控，组织开展钢铁去产能回头看，逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗总量等为依据的产量约束机制。

3月19日，唐山发布通知，要求7家钢铁企业3月20日至6月30日执行限产50%的减排措施，7月1日至年末限产30%，另外16家钢企至年末限产30%。3月20日、21日两天，唐山钢坯价格累计上涨130元/吨，达到4620元/吨的近13年新高。

中泰宏观团队表示，在当前钢材社会库存仍处高位的条件下，限产减排措施带来的开工率下降，或将使得行业供需矛盾得到缓解，有利于库存去化。

此外，近期公开的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》初稿提出，2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰。减产有利于钢材价格上行，相对压制铁矿石、焦炭等原材料价格，钢企利润有望得到修复。

华创证券指出，环保趋严将促使钢铁产量向环境容量较大的南方转移，宝钢股份、新钢股份、华菱钢铁、南钢股份、方大特钢等钢企或将受益。

浙商证券研报表示，供给端受环保政策影响，政策上压缩粗钢产量，且环保不达标企业或将逐步退出市场，供给端有望持续受到挤压。需求端受到经济复苏及制造业升级的促进， 或将长期保持旺盛。

浙商证券进一步表示，长期看，钢铁企业需要通过产品的进一步升级来满足下游行业的需求。先进的技术及充沛的资金条件也为行业进一步提升集中度提供了条件。建议重点关注，板材类公司：华菱钢铁、宝钢股份、首钢股份、南钢股份、鞍钢股份，高成长特钢标的：中信特钢、甬金股份、永兴材料、久立特材以及稀缺铁矿石标的：河钢资源。