AH股半导体板块集体狂欢，公募基金重仓配置持续提升

周一早盘，A股、港股半导体板块持续发力，截至发稿，A股捷捷微电、芯朋微涨停，台基股份、扬杰科技、芯海科技等多股涨超10%；港股方面，中芯国际、华虹半导体、光控精技大涨近7%。

据华西证券研报统计，公募基金对集成电路板块的重仓配置持续提升。从过去12个季度的重仓配置数据来看，随着半导体国产化趋势，集成电路行业的重仓配置比例从2018年四季度开始，明显持续提升，由0.21%提升至目前的3.46%，创下历史新高。过去12个季度，电子零部件制造在电子行业内的占比相对较高，集成电路行业占比最近几个季度迅速扩大。

从三季报表现来看，国信证券研报称，行业产业景气度较好，模拟等芯片设计端进口替代加速，卓胜微、兆易创新、豪威科技、芯朋微、圣邦股份等业绩均同比增长较好，且逐季环比增加；代表半导体板块景气周期的晶圆制造类的中芯国际、封装测试类的长电科技、华天科技、通富微电等业绩高速增长；功率半导体景气度持续较好，华润微、斯达半导、扬杰科技下游需求超预期。

配置上，川财证券研报指出，三季度半导体行业景气持续上行，下游受益5G、高速运算、新能源车等带来的旺盛需求，消费电子终端手机、电脑、平板出货量均大幅增长，8寸晶圆产能满载且供不应求。长期来看，半导体与5G驱动的主线投资逻辑未变，建议关注半导体设计公司韦尔股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、圣邦股份，设备公司北方华创、中微公司，封装公司长电科技、通富微电，代工厂中芯国际。