“十四五”规划提升光伏行业增长预期 16只概念股获10家及以上机构看好

本报记者 吴珊

今年是“十三五规划”的最后一年，“十四五规划”正在积极编制起草中。

而早在今年4月份，国家能源局就发布了《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，决定未来五年新能源发展走势的“十四五”规划工作正式开展。按照计划，今年9月底前应完成《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告，11月底前形成《可再生能源发展“十四五”规划（征求意见稿）》，2021年3月底前需形成国家《可再生能源发展“十四五”规划（送审稿）》。

近年来，我国可再生能源领域科技创新能力及产业技术水平高速发展，光伏产业规模连续多年位居世界第一，是我国少数有话语权的行业之一，光伏发电技术在国际市场拥有绝对竞争优势。

华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示，环保压力和十四五“新能源规划等产业政策规划决定了国内非石化能源消费占比会持续提升。而技术进步和成本下降使得光伏具备了和传统能源直接竞争的能力，在特定场景下甚至还有逐步占优的潜力，所以光伏产业可能会成为国内发展推广新能源消费政策的主要受益者。

2020年的新冠疫情，使得全球经济步入了严冬，但光伏行业却像是燃烧在冬天里的一把火，且越烧越旺。《证券日报》记者据天眼查APP统计发现，我国目前有超过28.6万家企业名称或经营范围含“光伏”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的光伏相关企业，其中，超三成的相关企业注册资本在1000万元以上。截至9月18日，以工商登记为准，我国今年新增光伏相关企业（全部企业状态）超过3.6万家，其中第二季度新增1.6万家，环比增长超过114.5%。

袁华明告诉记者，国内光伏产业链完备，产业的韧劲和规模效应凸显，市场压力还进一步推动了行业集中度提升、强者更强的竞争态势。随着近期光伏需求和相关产品价格表现出了企稳回升态势，经过洗礼的各个光伏细分行业龙头企业经营效益应该会呈现出逐步好转的态势。光伏产业未来几年发展确定性突出，行业竞争形态比较稳定，板块中的细分行业龙头的基本面有保证；加上政策方面的明确支持，值得投资者中长期关注并寻机布局。

“光伏行业近年进入发展的快车道。”接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理夏风光表示，光伏行业集中度得到了显著的提升，出现了部分有竞争力的行业龙头企业，实现平价上网是提升需求的核心原因。在夏风光看来，光伏行业还会维持快速发展的趋势，在组件和硅片国内产能已经占到全球2/3的情况下，光伏的其他子行业也有进一步整合提升的空间，是比较有看点的赛道。

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至9月18日，有20家光伏行业相关上市公司披露了2020年三季报业绩预告，业绩预喜公司家数达到14家，占比70%。从预计净利润最大变动幅度来看，7家公司预计2020年前三季度净利润有望同比翻番，英威腾、东材科技、双星新材、金春股份等公司报告期内净利润同比增幅或超200%。

对此，夏风光提醒记者，光伏行业的高增长也吸引了资本市场的持续关注，目前主要的龙头个股估值提升速度特别快，未来能否继续跑出超额收益，则要看企业盈利增速能否持续超预期兑现。

伴随光伏行业的关注度持续升温，相关上市公司也获得机构频频点赞，最近1个月内，共有74只光伏概念股被机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，16只个股机构看好评级家数在10家及以上，隆基股份、北方华创、先导智能、晶盛机电等4只个股机构看好评级家数达到或超过20家。

表：机构看好评级家数在10家及以上的光伏概念股一览

制表：吴珊

（编辑 孙倩 策划 张亮 赵子强 张颖 吴珊）