公募基金年内分红1064亿元 兴全趋势夺得“分红王”

本报记者 王明山

在今年的结构性行情中，公募市场上权益基金大放异彩，今年以来回报率最高的产品已经斩获了超107%的回报率，回报率超50%的权益基金也有数百只。权益基金纷纷斩获超高回报率的同时，也有部分基金管理人选择及时分红，截至12月5日，公募基金在今年的分红总额已经有1064.41亿元，远超去年同期的835.88亿元，也超过去年全年的1049亿元。

《证券日报》记者注意到，今年以来超1000亿元的基金分红总额，也助力公募行业累计分红总额达到1万亿元以上（货币基金收益不计做分红，下同）。其中，权益基金累计分红已经有7652.95亿元，在所有基金分红总额中占比超过七成。成立较早的11只老牌权益基金，自成立以来的分红总额均超过了100亿元。

1164只基金年内快速分红

兴全趋势一举登上“分红王”

12月4日，宝盈基金发布了旗下宝盈核心优势灵活配置A在今年的第11次分红的公告，这也是该基金成立以来第67次分红。按照宝盈基金发布的公告，宝盈核心优势灵活配置A将按照0.1元/10份的比例发放给持有人。按照相关合同的规定，该基金每年最多分红12次，在基金实现可分配收益达到0.04元或基金净值达到1.1元以上时即可分红。

除宝盈核心优势灵活配置A外，选择在今年快速分红的基金不在少数。《证券日报》记者梳理发现，截至12月5日，今年以来实施分红的基金已经达到1164只（按主代码基金统计，下同），共分红3025次，而在去年同期，共有1085只基金分红1995次，今年以来无论是分红金额还是分红次数都已大幅超过去年同期水平。

提到基金分红，鹏华前海万科REITs一直是公募市场上最特别的产品之一。不仅因为其是公募市场上唯一的类REITs产品，还与该基金单次大额分红、强势霸屏有关，今年以来依旧如此：今年1月9日，该基金按照7.431元/份的比例、31.22亿元的基金规模进行分红，在所以基金的分红中依旧出手最“阔绰”。

在1164只基金中，今年以来累计分红金额最高的基金发生变化，在今年上半年，东方红睿华沪港深一直是累计分红最高的基金产品，该基金在今年年初以单次分红8.85亿元位居所有基金之首，直到今年9月份，兴全趋势单次分红24.09亿元，一举超越东方红睿华沪港深成为今年以来的“分红王”。

另外，还有6只基金在今年以来累计分红总额在10亿元以上，6只基金分别是博时主题行业混合、金鹰元盛债券型发起式E、富国沪深300指数增强、景顺长城景泰丰利纯债A、中银睿享定开债券和长信稳益纯债。兴全趋势能暂居分红王，主要是因为该基金“体量”较大，数据显示，该基金最新规模为183.25亿元，是公募市场上为数不多的百亿级权益产品。

公募史上分红破万亿元

权益基金分红占比超七成

从1998年到2019年，公募基金本着“受人之托，代人理财”的使命为基金持有人带来了丰厚的回报。成立较早的权益基金，不少已经升级成为“十倍基”，这些基金在符合分红条件的年份都要按合同进行分红，通过这样的方式将收益直接送到持有人手中，基金单位净值也相应的回落，方便后续基金投资者申购。

《证券日报》记者梳理发现，截至今年12月5日，排除货币基金外，公募基金21年来累计分红次数多达4915次，共累计分红1.07万亿元，顺利突破万亿元关口。其中，兴全趋势偏股混合、华夏红利混合、博时主题偏股混合、银华优质增长混合等11只老牌公募明星产品在成立以来的累计分红金额均已经超过100亿元。

《证券日报》记者翻阅几只基金的合同注意到，开放式基金欲实施分红需要同时满足3个条件：第一，基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；第二，基金进行收益分配后，单位净值不能低于面值；第三，基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

在股票市场长期赚取的高回报，让权益基金当仁不让成为基金分红的绝对主力，上述11只分红超百亿元的基金也全部是权益基金。记者梳理发现，包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金在内，权益基金的累计分红总额已经达到7652.95亿元，占比达到71.52%；债券基金累计分红总额达到2416.55亿元，占比仅有22.58%。

权益基金成为分红主力的背后，主要是因为权益基金在最近21年的回报率远远高出债券基金，权益基金的基金合同中大多都有“每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%”等类似规定，权益基金在每个年底分红次数较少，但单次分红额度较大，债基回报率相对较低，即便是分红更加频繁，累计分红金额也相对较少。

但对基金持有人而言，基金分红并非是投资者额外获得的一部分收入，基金管理人对旗下基金实施分红实则是将部分基金收益提前兑现，这部分收益原本就是基金单位净值的一部分，相当于把投资者左口袋的钱放到右口袋。不过，投资者拿这部分红利追加该基金的投资时，将不再收取申购费用，对基金管理人而言，实施分红能够巩固旗下基金产品的客户黏性。