一,大盘分析
1,周三的行情继续延续周二的弱势震荡回落,全天仍然是低开低走,一下疲弱无力下行,下午盘中有一定的急杀跳水表现,而盘面分化更加严重,跌停潮有所出现,这是近期所少见的,个股板块分化继续加大。
2,技术走势分析,市场连续两日弱势调整,指数基本无抵抗之力,指数集体翻绿,并且跌破所有短中线支撑,均线系统再次进入弱势状态,K线也成为短线空头排列,但是总体收敛形态还在极限保持,但上升通道下轨在昨天收盘已经有略微跌破,而成交量在下跌过程中并没有萎缩,表明杀跌动力依然较为强大,但下方的60日线目前依然有效,后续在此将会再次考验支撑,这里也是多头近期的持续坚持的重要支撑位,对于多头防守具有重要意义,后续严密关注这个支撑位的得失。
3,市场表现观察,在继周二的区块链板块大幅度剧烈分化之后,昨天盘面上区块链概念进入第三天,但分化淘汰赛在继续,盘中保持涨停的资源十家左右,连板的较为居多,而这些保留下的品种都是较为正宗的区块链概念个股,其中有相当部分是数字货币概念的龙头,因此区块链概念有向数字货币延续的趋势,而这些个股在昨天也基本在高位震荡分化,继续一字板的已经是极少数,其他业绩预增,股权转让也有一定表现。
4,外围市场观察,美股继续在历史高位附近整固反弹,集体翻红,欧洲也在反弹高位继续表现,港股有所回落,日经韩国进入弱势震荡回落,总体有涨有跌。
5,综上所述,市场继续弱势下行,考验前期低点支撑,题材概念集体震荡回落,区块链继续大幅分化震荡,保持下来的龙头也将继续淘汰,但也有龙头会继续表现,可积极跟踪剩下的小范围个股龙头的表现,也不排除近期会有低位补涨龙头出现,而其他题材目前基本处于弱势震荡状态,不宜轻易操底介入,可以继续等待到企稳后的市场机会,没有把握宁愿多看少动,给予市场操作指数一个星减号。
二,板块综合分析
1,区块链概念今天进入第三天,但板块分化继续剧烈进行,剩下的龙头品种已经非常有限,只有十个左右,后续也将继续分化震荡,但也会有龙头继续反复表现,可在其中汰弱留强,把握好节奏和个股运行位置,一旦进入高位震荡宜逢高减仓为好。
2,业绩预增基本接近发布完毕,部分业绩优秀个股仍在脉冲表现,但参与价值不大,不宜盘中追高为好。
3,大消费概念和消费电子,以及芯片半导体等概念,受到涨价及双十一,国产替代大基金的消息背景影响,在昨天盘面当中表现强势,但可持续性难说,而且很多在下午收盘前才勉强涨停,不建议走高之后追高介入,观望为主为好。
周三股指低开震荡低走,延续调整势头;盘面上个股走势非常低迷,板块的走势也不怎么样,又是一个普跌的走势。虽然股指继续下行,但是部分的分时指标已经出现调整临时结束的迹象,因此我们认为周四市场依旧保持弱势的前提下,甚至排除最终红盘报收的可能性。
短期市场弱势整固的格局走势并未结束,但是也离反抽为时不远;从市场表现看,最近两个交易日个股的表现非常低迷,跌停板个股家数不断增加,但是更多的还是最近涨幅较高或出现负面。三季报尾声阶段,一些业绩超预期的绩优个股休整后仍存在机会。目前处于重要会议真空期,区块链退烧,局部的结构性机会更加凸显。分流资金会回归业绩、价值的主流投资逻辑上选择绩优品种攻击。
技术指标上,沪市日线的MACD指标绿色柱再度增长和两条指标线死叉开口朝下运行,显示大盘暂时难以出现向上逆转的行情。不过,55日均线(2928点)和62日均线(2923点)分别拐头朝上,对回落的股指将构成向上顶托;30分钟的KDJ指标线运行到低位,提前发出了对应级别反抽信号。因此,大盘再度下探的时候,短线没有必要在盘中杀跌了,空仓的话,可以在62日均线附近轻仓抢反弹,手中重仓的话可以等股指受到62日均线的顶托再度出现阳K线上拉的时候再去逢高降低仓位。
对于指数大形态上仍然是收敛三角形整理末端,或将在下周选择方向。
策略上,四季度资金面临趋紧的可能性较大,加上未来3个月面临上万亿解禁股考验、年报个股业绩爆雷,以及机构因年终结算而来的减仓压力等,市场震荡调整需求较大。
操作上,建议短期内控制好仓位,保持适当谨慎,不追高即可;个股继续以政策为主导,包括中成药、低估值、区块链等优质品种适当参与。
周三市场低开震荡下跌,权重中保险和银行板块红盘,其他基本都处于调整态势,部分强势股亦显现疲软,盘中仅芯片、消费电子局部强势,区块链,人造肉,网络安全、工业大麻、氢能源等板块领跌。
目前从上证综指均线系统看,日K线,KDJ三线军死叉形成;MACD绿拄状略放大;布林线跌破中轨进入弱势区且有待进一步确认。股指大概率会下探半年线和60日均线的双重支撑位,之后再选择方向。
操作上,建议在控制好仓位的情况下多看少动,指数总体来看仍是反复来震荡格局,题材股波动仍然较大,建议逢低关注区块链,消费电子和猪肉板块。
上叙观点仅供参考,观摩学习;不能作为实盘买卖依据,盈亏风险自担。