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风口丨冲关还看谁?选它、选它、选它!

2019-09-05 13:12:19来源:第一财经

周三受到外围市场下跌影响,早盘两市小幅低开,随后在大金融等权重股带动下震荡走强,国产软件和PCB等科技股也反复活跃,沪市表现明显强于深市。午后房地产和水泥等板块异动拉升,各大指数全线上涨,沪指涨近1%,个股总体涨多跌少,成交量小幅放大。

三连阳,创出2733点以来的新高。目前上证综指中阳回补了2950点附近的缺口,后市存在挑战半年线的概率加大,接下来两个交易日极有可能以震荡整固为主。大A在政策的呵护、较低的估值、改革的预期的背景下,当前可对中长期行情谨慎乐观。

操作上,市场做多信心已经有所恢复。应逐步逢低加大仓位,中线继续选择低市盈率有题材的个股低吸,短线投资者可继续小仓位追逐热点题材的炒作,有政策支持和业绩有保证的科技股与国庆题材的军工股,可优先关注,可择机适量高抛低吸策略操盘。

上叙观点仅供参考,观摩学习;不能作为实盘买卖依据,盈亏风险自担。

昨日,恒生指数午后狂升,全日较前一日狂涨1000点!原本在技术高位震荡调整的沪指也借光在尾市奋力弹升,报收2957.41,升27.26点。盘面中除了权重沪指和50银行地产超大权重外,其余均纷纷回落。典型的上证指数上升,股票亏钱效应现象。

上证指数在大权重银行地产钢铁等带动下走出的指数大“牛市”(中小板创业板科创板均不涨或下跌)对散户来说到底是享受获利的“福气”呢?还是“享受”潜在的市值隐患呢?借鉴一下最近的2638-3587的走势来分拆一下,如图:

其中以30度角贯穿全场的是老茅子绩优龙头的慢牛线

1.军工股炒作轮回

2.雄安板块炒作轮回

3.涨价概念炒作轮回

4.上海贸易及半导体炒作轮回

5.钢铁煤炭地产拉高上证指数从3250-3587

其中当1.2.3.4游资炒作后虽然大幅下跌,但是没有拖拉上证指数实质性下跌,但是当5产生的时候的调整,却把上证指数带出了一个3500多点的高点。随后上证指数实质性下跌展开,截止2018年底累计下跌1000点。

大家其实已经知道,传统上大A大多数市场人士一般都把慢牛(老茅/格力等)成交量不放大认为是没有行情的或者是熊市的,而看到钢铁煤炭石油银行地产或题材快速集体上涨拉升成交量爆出巨量天量的上证指数快速上涨时才被认为是“牛市”。所以,2638上来的50白马等21个月慢牛也判定为熊市反弹,然后到3250点突然大地产/大钢铁/大石油开始拉升上证指数2个月快速上涨300点了,最后判定“牛市”开始了,空仓者重新加仓希望拥抱牛市时,结果整个是上证指数2638上来的指数叠加走势结束了。

昨日的恒生方面是这样的:

那么昨天开始的上证指数本来在调整或准备回撤的时候,突然由地产银行拉起的纯上证指数弹升,会不会复制3250-3587的一段呢?

鄙人认为,盘面出现纯银行大金融/大地产/大钢铁/大石油等和经济转型不太直接相关的纯权重板块高调快速拉高上证指数的话,那么这样的上证指数“牛市”就要冷静对待了。可能这样的上证指数“牛市”不一定是实盘者的“牛市”了,这个牛市就是我们为了上证指数而上证指数的口头上多空谈谈而已的和绝大多数老百姓收益无关的“牛市”了。俗称“虚赚指数,实亏市值”。期盼这次和以往的历史不一样能走出权重3000点搭台,科技绩优深化走牛的实质性牛市了。

札记:

国常会罕见直接破题,稳定市场预期:运用实质措施降低实际利率、通过全面降准、定向降准为实体提供资金支持、地方专项债十月底前完成发行任务,明年地方专项债发行时间前置,为经济继续企稳做好预调!

财新服务PMI回暖,经济数据出现触底迹象,都为市场继续活跃奠定基础!

热点方面,深圳本地股二线品种纷纷崛起、科技+业绩、军工+大庆、持续活跃,昨

主板在经济政策预期下,强于创业板,从目前来看,预期与实质改善争夺下,自主可控调后还有机会,趋势没有改变前提下,继续关注!

技术上:

投资要有大局观,我们压缩盘面可以看出,近期的攻击,量能与历史相比,差距还是十分明显,没有资金流入的趋势,持续空间及力度都是有限,因此短期积极波段操作的同时,要时刻警醒,趋势破位坚决离场!

创业板形态及量能还是最强的,资金也呈现缓慢流入状态,龙头个股还是资金流入首选,趋势不破位,继续坚定波段操作!

我们一直建议的最强板块元器件,目前还是处于趋势攻击状态,目前没有见顶信号出现,板块内个股建议积极积极参与,做好趋势破位减仓即可!

国产软件板块前期顶部附件缩量,短期会出现整理形态,板块内个股料也是大多数是日入戏,注意波段操作!

启动内需,对小家电等退出以旧换新,各种补贴等,这些本质上是对冲消费下行,是对冲销量下行的政策,新能源汽车不一样,无论规模及布局未来,都是增量场景,都是弯道超车行业,都是培育未来新的经济支柱产业,都是物联网时代必须争夺的制高点,因此新能源汽车板块技术上呈现蓄势,建议积极关注,前置择机布局!

操作建议:

继续坚持自主可控主题(5G、软件、芯片、半导体等主题)、新能源汽车+多晶硅主题、军工+卫星导航主题

仓位配置:

三成底仓+二层波段仓位,聚焦核心;维持九月箱体震荡,主题投资格局,空间2800-3000之间;十月中旬将有诸多重磅会议,为2020年宏观经济确定方向,市场面临选择!