券商：现身25只个股前十大流通股榜单 机械设备等四行业成增仓首选

本报见习记者 任世碧

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至8月7日收盘，在已披露2020年半年报的上市公司中，有25家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影，其合计持有28982.72万股，累计持股市值达47.31亿元。其中，新进9只个股、增持6只个股，新进增持个股合计15家。

上述15只个股主要集中在机械设备、电子、通信、电气设备等四行业，涉及个股数量分别为4只、3只、2只、2只。

私募排排网研究员莫静在接受《证券日报》记者采访时表示：“半年报数据显示，券商二季度新进增持的品种，主要集中在处于高景气度和未来发展空间较大的行业。其中，在逆周期调节背景下，基建投资增长确定性强，同时在存量设备更新换代、排放标准升级和应用场景不断拓展等催化剂因素推动，预计机械设备行业全年依旧将维持高景气度；电子行业是国民经济中的支柱产业，预计管理层会进一步加大政策和资金支持，助力国内电子行业发展；国内5G和云计算领域都在加速发展全面推进，通信产业景气度持续向上；随着复工复产推进和“两新一重”等政策落地实施，电气设备行业景气度持续向上，光伏行业供需两端迎正向循环，产业将持续健康发展，新能源汽车下乡和全球电动化势不可挡的双重利好推动，有望进一步夯实新能源汽车向上周期。

新进持仓方面，截至今年二季度末，券商新进持有长信科技1485.71万股居首，科大智能、华润微、美诺华、秀强股份、通达股份等5只个股在此期间券商新进数量也均逾100万股，浙矿股份、华辰装备、奥特维等3只个股也受到券商的青睐。

增持方面，截至今年二季度末，券商对6只个股继续加仓操作。佳士科技、海康威视、中环环保等3只个股今年二季度券商增持数量均在100万股以上，华峰氨纶、广和通、中光防雷等3只个股本期被券商增持。

业绩成长稳健是今年二季度券商增持的重要原因。统计显示，上述15只个股中，有10只个股2020年上半年实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比近七成。其中，华润微、中环环保、广和通、通达股份和奥特维等5家公司2020年上半年归属母公司股东的净利润同比增长均超50%。

乾明资产高级研究员陈雯瑾告诉《证券日报》记者：“券商二季度新进的品种主要集中在软件研发、高端设备制造等国产替代核心领域，且多数为半年报绩优成长股。对于小盘科技领域细分龙头来说，主营业务处于国产替代核心地位、业绩增长趋势强劲的个股则可以看做双循环国策下的核心资产，是后续长线资金入市的落脚点所在，有可能继续实现超额收益。”

二级市场表现方面，券商重仓股7月份以来股价表现良好，有22只个股期间股价实现上涨，占比近九成。其中，包括浙矿股份、北方导航和华峰氨纶等在内的13只个股期间累计涨幅均超过20%。

“今年二季度券商增持的行业主要是基于国家提出的新基建战略对应的下游领域，当前国家扶持政策对机械设备、电子、通信、电气设备等行业倾斜明显，资本开支加大带动产业景气度向上，确定性较高，实现超额收益可能性高。投资者可重点关注以上细分领域中盈利能力强于行业平均值，具备高护城河的头部企业。”成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示。